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603668:關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
所屬欄目:臨時公告 發布時間:2019-05-14 瀏覽次數:58次

股票簡稱:天馬科技                                                        股票代碼:603668                                                        公告編號:2019-046

轉債簡稱:天馬轉債                                                        轉債代碼:113507

轉股簡稱:天馬轉股                                                        轉股代碼:191507


福建天馬科技集團股份有限公司

關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。


     重要內容提示:

     福建天馬科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“天馬科技”)擬使用不超過人民幣1.5億元的閑置募集資金暫時補充流動資金,期限自第三屆董事會第十一次會議審議通過之日起不超過12個月,到期將歸還至公司募集資金專戶。

     一、募集資金基本情況

     根據中國證券監督管理委員會《關于核準福建天馬科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可【2018】242號)核準,公司獲準向社會公眾公開發行了305萬張可轉換公司債券,發行價格為每張100元,募集資金總額為人民幣305,000,000.00元,扣除保薦承銷費人民幣9,433,962.26元后,實際收到可轉換公司債券認購資金人民幣295,566,037.74元,上述資金已由保薦機構海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”)匯入公司募集資金專用賬戶,另扣減其他發行費用2,349,999.99元后,公司本次募集資金凈額為人民幣293,216,037.75元。上述募集資金到位情況已經致同會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并出具了“致同驗字(2018)第350ZA0013號”《驗資報告》。

     公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關規定,對募集資金實行專戶存儲,并連同海通證券于2018年4月27日分別與中國建設銀行股份有限公司福清分行、交通銀行股份有限公司福州交通路支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》,于2019年4月17日分別與公司全資子公司臺山市福馬飼料有限公司、廣發銀行股份有限公司臺山分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》,明確各方的權利和義務,公司已將募集資金存儲于在上述銀行開立的募集資金專戶賬戶內。

     2018年5月10日,公司召開第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監事會第十九次會議,審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用公開發行可轉債閑置募集資金不超過人民幣1.5億元暫時補充流動資金,使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。公司已于2019年5月10日將上述用于暫時補充流動資金的募集資金人民幣1.5億元全部歸還至公司募集資金專戶,并已通知了保薦機構及保薦代表人(詳見公司2019-043號公告)。

     二、募集資金投資項目的基本情況

     根據《福建天馬科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》披露的公司本次募集資金投資項目情況如下:

金額單位:人民幣萬元

      2018年5月10日,公司召開第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》,同意公司以部分募集資金置換已經預先投入募投項目的自籌資金合計3,064.98萬元。致同會計師事務所(特殊普通合伙)就本次資金置換出具了致同專字(2018)第350ZA0229號專項審核報告,公司獨立董事、監事會及保薦機構均發表了明確同意意見。

     公司于2018年11月13日、2018 年 11 月 29 日分別召開了“天馬轉債”2018年第一次債券持有人會議和2018年第四次臨時股東大會,審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案》,擬將可轉換公司債券募投項目“特種水產配合飼料生產項目(三期)”實施主體和地點作部分變更。本次變更不涉及變更募集資金金額和用途。

     截止2019年4月30日,本次公開發行可轉債募集資金已使用104,967,425.00元,募集資金賬戶余額為40,418,074.20元。

     注:公司前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金1.5億元已于2019年5月10日歸還至募集資金專戶。

     三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

     鑒于公司發展需要,為提高募集資金的使用效率,降低財務費用,提高盈利能力,維護公司全體股東的利益,在確保募集資金項目建設資金需求的前提下,結合公司財務狀況和生產經營需求,公司擬使用公開發行可轉債閑置募集資金不超過人民幣1.5億元暫時補充流動資金,使用期限自公司第三屆董事會第十一次會議審議通過之日起不超過12個月,到期將歸還至公司募集資金專戶。

     公司本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與公司主營業務相關的生產經營使用,不會改變募集資金用途,不影響募集資金投資項目的正常實施。

     四、本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求

     本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案經公司第三屆董事會第十一次會議審議通過,公司獨立董事發表同意的獨立意見。

     公司第三屆監事會第五次會議審議通過了關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案并發表了同意的意見。

     公司保薦機構海通證券股份有限公司就本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項出具了同意的核查意見。

     本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的審議程序符合有關法律、法規的有關規定,符合監管要求。

     五、專項意見說明

     (一)獨立董事意見

     1、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及《公司募集資金管理辦法》等有關規定,沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常實施,也不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

     2、公司在確保募集項目建設資金需求的前提下,使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,能夠緩解流動資金需求壓力,提高募集資金使用效率,降低財務費用,符合公司及全體股東的利益。

     3、同意公司本次使用不超過1.5億元的閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審批通過之日起不超過12個月。

     (二)監事會意見

     公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,相關程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及《公司募集資金管理辦法》等有關規定,沒有與公司募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常實施,也不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。

     (三)保薦機構意見

     經核查,海通證券認為,天馬科技本次擬將部分閑置募集資金暫時補充流動資金用于主營業務相關的生產經營,能夠提高募集資金使用效率,降低財務費用,不影響募集資金投資計劃的正常進行,不存在變相變更募集資金投向和損害股東利益的情形,符合中國證監會、上海證券交易所和公司《募集資金使用管理辦法》關于募集資金使用的相關規定。海通證券對天馬科技本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

     六、備查文件

     (一)公司第三屆董事會第十一次會議決議;

     (二)公司第三屆監事會第五次會議決議;

     (三)公司獨立董事意見;

     (四)海通證券股份有限公司關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。


     特此公告!



      福建天馬科技集團股份有限公司

       董 事 會               

      二〇一九年五月十三日    

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